有価証券報告書-第42期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,863,943 | 19,830,545 |
受取手形及び売掛金 | 3,086,502 | 3,046,325 |
商品及び製品 | 13,664,873 | 13,883,849 |
仕掛品 | 61,457 | 84,593 |
原材料及び貯蔵品 | 125,343 | 234,389 |
未収入金 | 1,455,475 | 2,328,871 |
前渡金 | 727,741 | 944,966 |
前払費用 | 571,535 | 601,353 |
短期貸付金 | - | 1,450,000 |
関係会社短期貸付金 | - | 40,000 |
繰延税金資産 | - | 79,460 |
1年内回収予定の差入保証金 | 68,681 | 46,869 |
その他 | 454,690 | 601,143 |
貸倒引当金 | -75,878 | -95,024 |
流動資産計 | 23,004,365 | 43,077,343 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,443,623 | 12,553,165 |
減価償却累計額 | -2,466,008 | -5,508,583 |
建物及び構築物(純額) | 3,977,614 | 7,044,582 |
機械装置及び運搬具 | 88,586 | 107,892 |
減価償却累計額 | -43,284 | -63,192 |
機械装置及び運搬具(純額) | 45,301 | 44,700 |
工具 | 2,736,533 | 3,273,946 |
減価償却累計額 | -953,491 | -1,415,055 |
工具 | 1,783,041 | 1,858,890 |
土地 | 517,159 | 1,698,552 |
リース資産 | 139,591 | 128,900 |
減価償却累計額 | -47,341 | -39,518 |
リース資産(純額) | 92,249 | 89,382 |
建設仮勘定 | 80,789 | 47,345 |
有形固定資産合計 | 6,496,156 | 10,783,453 |
無形固定資産 | ||
のれん | 376,279 | - |
商標権 | 76,811 | 57,276 |
ソフトウエア | 234,060 | 299,222 |
リース資産 | 13,201 | 9,337 |
ソフトウエア仮勘定 | 78,820 | 7,895 |
その他 | 901 | 901 |
無形固定資産合計 | 780,074 | 374,633 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 764,996 | 1,044,429 |
関係会社株式 | 202,000 | 237,000 |
関係会社出資金 | 2,574,896 | 2,185,035 |
繰延税金資産 | - | 111,183 |
長期貸付金 | 531,488 | 137,624 |
関係会社長期貸付金 | - | 30,000 |
敷金及び保証金 | 5,165,655 | 4,927,949 |
長期性定期預金 | 19,000,000 | - |
その他 | 295,586 | 994,438 |
貸倒引当金 | -471,235 | -462,570 |
投資その他の資産合計 | 28,063,388 | 9,205,090 |
固定資産計 | 35,339,619 | 20,363,177 |
繰延資産 | ||
開業費 | - | 75,400 |
社債発行費 | - | 2,984 |
株式交付費 | 62,018 | 8,859 |
繰延資産計 | 62,018 | 87,245 |
資産の部合計 | 58,406,003 | 63,527,765 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,164,045 | 5,465,891 |
短期借入金 | 4,843,300 | 2,477,002 |
1年内返済予定の長期借入金 | 69,014 | 99,338 |
未払金 | 1,797,228 | 1,571,854 |
1年内償還予定の社債 | - | 2,387,500 |
未払費用 | 459,235 | 60,091 |
リース債務 | 31,115 | 36,456 |
未払法人税等 | 35,089 | 427,813 |
賞与引当金 | 77,760 | 75,411 |
役員賞与引当金 | 66 | - |
ポイント引当金 | 6,404 | 31,941 |
製品補償損失引当金 | 18,683 | 15,885 |
厚生年金基金脱退損失引当金 | 100,000 | 66,533 |
繰延税金負債 | 59,936 | 59,936 |
資産除去債務 | 6,248 | - |
その他 | 292,398 | 417,548 |
流動負債計 | 11,960,527 | 13,193,205 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 301,363 | 2,090,137 |
長期預り保証金 | 347,622 | 391,454 |
リース債務 | 74,078 | 66,075 |
長期未払金 | - | 1,327,224 |
退職給付に係る負債 | 425,949 | 764,766 |
役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 |
訴訟損失引当金 | 2,218 | - |
事業構造改善費用引当金 | 541,875 | 151,137 |
資産除去債務 | 252,116 | 504,739 |
繰延税金負債 | 199,570 | 482,948 |
その他 | 16,361 | 4,754 |
固定負債計 | 2,184,788 | 5,806,871 |
負債の部合計 | 14,145,316 | 19,000,077 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 |
資本剰余金 | 18,920,205 | 18,920,205 |
利益剰余金 | 4,531,951 | 4,598,761 |
自己株式 | -2,419,850 | -2,419,904 |
株主資本合計 | 43,665,968 | 43,732,725 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,973 | 20,807 |
為替換算調整勘定 | 509,148 | 520,497 |
退職給付に係る調整累計額 | -17,158 | -51,753 |
その他の包括利益累計額合計 | 501,963 | 489,551 |
新株予約権 | 92,753 | 84,211 |
非支配株主持分 | - | 221,199 |
純資産の部合計 | 44,260,687 | 44,527,688 |
負債・純資産合計 | 58,406,003 | 63,527,765 |
個別決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,366,562 | 15,950,539 |
売掛金 | 2,073,110 | 1,776,632 |
商品及び製品 | 10,468,788 | 8,576,984 |
原材料及び貯蔵品 | 17,210 | 16,457 |
前払費用 | 521,705 | 502,078 |
未収入金 | 1,057,173 | 1,543,578 |
前渡金 | 510,390 | 428,368 |
短期貸付金 | - | 1,450,000 |
関係会社短期貸付金 | 1,637,000 | 1,717,000 |
その他 | 736,131 | 934,144 |
貸倒引当金 | -250,470 | -236,083 |
流動資産計 | 18,137,602 | 32,659,700 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,609,386 | 5,421,964 |
構築物 | 44,275 | 75,575 |
車両及び運搬具(純額) | 15,274 | 25,044 |
工具器具・備品(純額) | 1,762,643 | 1,782,427 |
土地 | 296,583 | 373,560 |
リース資産 | 92,249 | 89,382 |
建設仮勘定 | 80,789 | 12,345 |
有形固定資産合計 | 5,901,202 | 7,780,298 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 408 | 408 |
商標権 | 492 | 1,338 |
ソフトウエア | 207,612 | 267,345 |
ソフトウエア仮勘定 | 78,820 | 7,895 |
リース資産 | 13,201 | 9,337 |
無形固定資産合計 | 300,534 | 286,324 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 764,936 | 415,576 |
関係会社株式 | 2,082,204 | 3,332,204 |
関係会社出資金 | 2,574,896 | 2,574,896 |
出資金 | 325 | 76,525 |
長期貸付金 | 531,488 | 128,024 |
関係会社長期貸付金 | 640,000 | 730,000 |
敷金及び保証金 | 4,951,303 | 4,780,173 |
長期性定期預金 | 19,000,000 | - |
長期前払費用 | 6,933 | 6,133 |
その他 | 193,438 | 193,438 |
貸倒引当金 | -368,803 | -354,996 |
投資その他の資産合計 | 30,376,723 | 11,881,974 |
固定資産計 | 36,578,460 | 19,948,598 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 62,018 | 8,859 |
繰延資産計 | 62,018 | 8,859 |
資産の部合計 | 54,778,080 | 52,617,158 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,516,761 | 2,343,976 |
短期借入金 | 4,843,300 | 2,404,000 |
リース債務 | 31,115 | 36,456 |
未払金 | 914,683 | 850,456 |
未払費用 | 367,457 | 167,204 |
未払法人税等 | 29,775 | 406,236 |
前受金 | 89,550 | 76,202 |
賞与引当金 | 77,552 | 74,591 |
役員賞与引当金 | 66 | - |
ポイント引当金 | 6,404 | 31,941 |
預り金 | 59,503 | 81,599 |
製品補償損失引当金 | 18,683 | 15,885 |
厚生年金基金脱退損失引当金 | 100,000 | 66,533 |
その他 | 11,117 | 23,717 |
流動負債計 | 8,065,971 | 6,578,801 |
固定負債 | ||
リース債務 | 74,078 | 66,075 |
繰延税金負債 | 14,950 | 76,563 |
退職給付引当金 | 300,138 | 353,137 |
役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 |
事業構造改善費用引当金 | 429,282 | 391,570 |
訴訟損失引当金 | 2,218 | - |
資産除去債務 | 206,812 | 438,800 |
その他 | 335,033 | 374,518 |
固定負債計 | 1,386,146 | 1,724,300 |
負債の部合計 | 9,452,117 | 8,303,101 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,906,725 | 18,906,725 |
その他資本剰余金 | 13,480 | 13,480 |
資本剰余金合計 | 18,920,205 | 18,920,205 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 6,089,047 | 5,097,993 |
利益剰余金合計 | 6,089,047 | 5,097,993 |
自己株式 | -2,419,679 | -2,419,733 |
株主資本合計 | 45,223,236 | 44,232,127 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,973 | -2,282 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,973 | -2,282 |
新株予約権 | 92,753 | 84,211 |
純資産の部合計 | 45,325,962 | 44,314,057 |
負債・純資産合計 | 54,778,080 | 52,617,158 |