有価証券報告書-第41期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,794,957 | 2,863,943 |
受取手形及び売掛金 | 3,363,547 | 3,086,502 |
商品及び製品 | 14,758,092 | 13,664,873 |
仕掛品 | 45,566 | 61,457 |
原材料及び貯蔵品 | 61,913 | 125,343 |
未収入金 | 1,896,218 | 1,455,475 |
前渡金 | 1,215,542 | 727,741 |
前払費用 | 432,925 | 571,535 |
1年内回収予定の差入保証金 | 69,351 | 68,681 |
その他 | 342,126 | 454,690 |
貸倒引当金 | -97,657 | -75,878 |
流動資産計 | 29,882,584 | 23,004,365 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 4,516,636 | 6,443,623 |
減価償却累計額 | -2,400,947 | -2,466,008 |
建物及び構築物(純額) | 2,115,688 | 3,977,614 |
機械装置及び運搬具 | 130,429 | 88,586 |
減価償却累計額 | -35,082 | -43,284 |
機械装置及び運搬具(純額) | 95,346 | 45,301 |
工具 | 1,791,439 | 2,736,533 |
減価償却累計額 | -894,526 | -953,491 |
工具 | 896,913 | 1,783,041 |
土地 | 111,778 | 517,159 |
リース資産 | 81,656 | 139,591 |
減価償却累計額 | -55,729 | -47,341 |
リース資産(純額) | 25,927 | 92,249 |
建設仮勘定 | 299,815 | 80,789 |
有形固定資産合計 | 3,545,468 | 6,496,156 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 376,279 |
商標権 | 3,857 | 76,811 |
ソフトウエア | 147,489 | 234,060 |
リース資産 | 19,087 | 13,201 |
ソフトウエア仮勘定 | 56,550 | 78,820 |
その他 | 901 | 901 |
無形固定資産合計 | 227,885 | 780,074 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 81,272 | 764,996 |
関係会社株式 | 204,908 | 202,000 |
関係会社出資金 | - | 2,574,896 |
繰延税金資産 | 284,692 | - |
長期貸付金 | 121,154 | 531,488 |
敷金及び保証金 | 4,804,370 | 5,165,655 |
長期性定期預金 | 19,000,000 | 19,000,000 |
その他 | 305,675 | 295,586 |
貸倒引当金 | -464,483 | -471,235 |
投資その他の資産合計 | 24,337,589 | 28,063,388 |
固定資産計 | 28,110,944 | 35,339,619 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 115,176 | 62,018 |
繰延資産計 | 115,176 | 62,018 |
資産の部合計 | 58,108,705 | 58,406,003 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,345,598 | 4,164,045 |
短期借入金 | - | 4,843,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 69,014 | 69,014 |
未払金 | 1,078,837 | 1,797,228 |
未払費用 | 608,990 | 459,235 |
リース債務 | 24,880 | 31,115 |
未払法人税等 | 829,485 | 35,089 |
賞与引当金 | 195,005 | 77,760 |
役員賞与引当金 | 18,565 | 66 |
ポイント引当金 | 9,593 | 6,404 |
製品補償損失引当金 | 21,944 | 18,683 |
厚生年金基金脱退損失引当金 | 100,000 | 100,000 |
資産除去債務 | 8,975 | 6,248 |
その他 | 243,055 | 292,398 |
流動負債計 | 8,553,948 | 11,900,591 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 370,378 | 301,363 |
長期預り保証金 | 369,368 | 347,622 |
リース債務 | 21,812 | 74,078 |
退職給付に係る負債 | 391,405 | 425,949 |
役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 |
訴訟損失引当金 | 2,218 | 2,218 |
事業構造改善費用引当金 | - | 541,875 |
資産除去債務 | 266,273 | 252,116 |
繰延税金負債 | 45,914 | 19,762 |
その他 | 156,225 | 16,361 |
固定負債計 | 1,647,230 | 2,004,980 |
負債の部合計 | 10,201,178 | 13,905,571 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 |
資本剰余金 | 18,920,205 | 18,920,205 |
利益剰余金 | 6,298,772 | 4,771,696 |
自己株式 | -421,107 | -2,419,850 |
株主資本合計 | 47,431,532 | 43,905,713 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,079 | 9,973 |
為替換算調整勘定 | 365,573 | 509,148 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -17,158 |
その他の包括利益累計額合計 | 371,653 | 501,963 |
新株予約権 | 104,340 | 92,753 |
非支配株主持分 | - | - |
純資産の部合計 | 47,907,526 | 44,500,431 |
負債・純資産合計 | 58,108,705 | 58,406,003 |
個別決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,998,533 | 1,366,562 |
売掛金 | 2,700,151 | 2,073,110 |
商品及び製品 | 13,637,114 | 10,468,788 |
原材料及び貯蔵品 | 15,396 | 17,210 |
前払費用 | 315,307 | 521,705 |
未収入金 | 1,171,291 | 1,057,173 |
前渡金 | 783,962 | 510,390 |
関係会社短期貸付金 | - | 1,637,000 |
その他 | 582,554 | 736,131 |
貸倒引当金 | -223,651 | -250,470 |
流動資産計 | 25,980,659 | 18,137,602 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,665,004 | 3,609,386 |
構築物 | 33,062 | 44,275 |
車両及び運搬具(純額) | 25,282 | 15,274 |
工具器具・備品(純額) | 816,583 | 1,762,643 |
土地 | 88,647 | 296,583 |
リース資産 | 25,927 | 92,249 |
建設仮勘定 | 299,815 | 80,789 |
有形固定資産合計 | 2,954,324 | 5,901,202 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 408 | 408 |
商標権 | 3,637 | 492 |
ソフトウエア | 129,257 | 207,612 |
ソフトウエア仮勘定 | 56,550 | 78,820 |
リース資産 | 19,087 | 13,201 |
無形固定資産合計 | 208,940 | 300,534 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 81,156 | 764,936 |
関係会社株式 | 1,494,943 | 2,082,204 |
関係会社出資金 | - | 2,574,896 |
出資金 | 315 | 325 |
長期貸付金 | 121,154 | 531,488 |
関係会社長期貸付金 | 640,000 | 640,000 |
敷金及び保証金 | 4,575,055 | 4,951,303 |
長期性定期預金 | 19,000,000 | 19,000,000 |
長期前払費用 | - | 6,933 |
その他 | 213,754 | 193,438 |
貸倒引当金 | -362,051 | -368,803 |
投資その他の資産合計 | 25,764,327 | 30,376,723 |
固定資産計 | 28,927,591 | 36,578,460 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 115,176 | 62,018 |
繰延資産計 | 115,176 | 62,018 |
資産の部合計 | 55,023,428 | 54,778,080 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,264,688 | 1,516,761 |
短期借入金 | - | 4,843,300 |
リース債務 | 24,880 | 31,115 |
未払金 | 587,615 | 914,683 |
未払費用 | 547,979 | 367,457 |
未払法人税等 | 811,657 | 29,775 |
前受金 | 82,221 | 89,550 |
賞与引当金 | 191,945 | 77,552 |
役員賞与引当金 | 18,565 | 66 |
ポイント引当金 | 9,593 | 6,404 |
預り金 | 26,136 | 59,503 |
製品補償損失引当金 | 21,944 | 18,683 |
厚生年金基金脱退損失引当金 | 100,000 | 100,000 |
その他 | 7,039 | 11,117 |
流動負債計 | 4,694,268 | 8,065,971 |
固定負債 | ||
リース債務 | 21,812 | 74,078 |
繰延税金負債 | 22,226 | 14,950 |
退職給付引当金 | 255,715 | 300,138 |
役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 |
事業構造改善費用引当金 | - | 429,282 |
訴訟損失引当金 | 2,218 | 2,218 |
資産除去債務 | 205,095 | 206,812 |
その他 | 358,205 | 335,033 |
固定負債計 | 888,906 | 1,386,146 |
負債の部合計 | 5,583,174 | 9,452,117 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,906,725 | 18,906,725 |
その他資本剰余金 | 13,480 | 13,480 |
資本剰余金合計 | 18,920,205 | 18,920,205 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 8,196,906 | 6,089,047 |
利益剰余金合計 | 8,196,906 | 6,089,047 |
自己株式 | -420,936 | -2,419,679 |
株主資本合計 | 49,329,837 | 45,223,236 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,075 | 9,973 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,075 | 9,973 |
新株予約権 | 104,340 | 92,753 |
純資産の部合計 | 49,440,253 | 45,325,962 |
負債・純資産合計 | 55,023,428 | 54,778,080 |