ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月2日 16:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第43期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193,925 | -1,017,563 |
| 減価償却費 | 1,193,875 | 2,178,375 |
| 株式交付費償却 | 53,158 | 8,859 |
| 減損損失 | 545,658 | 3,881,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152,225 | -22,215 |
| 固定資産除却損 | 8,661 | 112,100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 358,009 | -108,809 |
| のれん償却額 | 60,473 | 1,333 |
| 店舗整理損 | 45,222 | 120,549 |
| 負ののれん発生益 | -1,314,482 | -4,372,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,830 | 657,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,998 | 24,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,832 | -42,945 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,218 | － |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -2,798 | -1,325 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | -390,738 | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220,815 | -317,533 |
| 支払利息 | 40,968 | 112,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,024 | -9,252,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,691,535 | -1,384,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,397 | 4,726,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -843,414 | 863,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -403,844 | 222,170 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 385,533 | -232,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,193 | -1,176,391 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 42,481 | 76,908 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,617 | -872,267 |
| その他 | -458,507 | 54,171 |
| 小計 | 2,672,246 | -5,770,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,753 | 318,864 |
| 利息の支払額 | -40,968 | -109,605 |
| 法人税等の支払額 | -23,907 | -219,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783,124 | -5,780,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,909,527 | -1,233,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,796 | 146,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,001 | -138,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,440 | -5,029,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,204,814 | 5,101,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | -200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,526,675 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,390,065 | -2,820,711 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300,000 | 2,756,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -398,494 | -536,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 473,295 | 940,327 |
| 定期預金の預入による支出 | -859,318 | -5,516,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500,000 | 12,673,053 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -1,481,741 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,018 | 568,226 |
| その他 | -1,202 | 27,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,957,551 | 5,182,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,343,300 | 2,831,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,696 | -1,432,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -16,376 | -604,276 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -2,387,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,044 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,465,883 | -1,593,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,746 | -34,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,293,538 | -2,225,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,157,481 | 4,945,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,125 |
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