ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,017 | -7,046 |
| 減価償却費 | 2,178 | 2,417 |
| 減損損失 | 3,881 | 2,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | 48 |
| 負ののれん発生益 | -4,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | 615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -471 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -175 |
| 支払利息 | 112 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,252 | 942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,384 | 2,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,726 | -5,010 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,176 | 165 |
| その他 | 321 | -239 |
| 小計 | -5,770 | -2,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 208 |
| 利息の支払額 | -109 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,780 | -2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,029 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,101 | 106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 146 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,820 | -4,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,756 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,481 | -964 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 568 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -536 | -534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 940 | 1,294 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,516 | -1,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,673 | 6,399 |
| その他 | 27 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,831 | 5,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432 | -1,050 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -965 |
| 社債の償還による支出 | -2,387 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 8,340 |
| その他 | | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | 11,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,225 | 8,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945 | 13,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
