ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,046 | -16,756 |
| 減価償却費 | 2,417 | 1,685 |
| 減損損失 | 2,772 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -471 | -400 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -226 |
| 支払利息 | 166 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 389 | 76 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -275 | 130 |
| 助成金収入 | － | -216 |
| 構造改革損失 | － | 10,234 |
| リース解約損 | － | 153 |
| 特別退職金 | － | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 942 | 2,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,799 | 2,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,010 | -1,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 383 | 638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -437 | 454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 608 |
| その他 | 195 | 435 |
| 小計 | -2,844 | 1,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 213 |
| 利息の支払額 | -170 | -118 |
| 助成金の受取額 | － | 216 |
| リース解約損の支払額 | － | -153 |
| 特別退職金の支払額 | － | -107 |
| 構造改革損失の支払額 | － | -232 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,848 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,399 | 813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | 1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -1,574 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 146 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -4,000 | -4,436 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 4,936 |
| 長期貸付けによる支出 | -964 | -75 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -534 | -288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,294 | 1,267 |
| その他 | -155 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,307 | -2,005 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,223 |
| リース債務の返済による支出 | -965 | -183 |
| 株式の発行による収入 | 8,340 | － |
| その他 | 52 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,684 | -3,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,637 | -1,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,684 | 12,100 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
