キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -16,756 | -7,770 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,363 |
| 減損損失 | 939 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 3,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | -141 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 304 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 131 | 902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -177 |
| 支払利息 | 146 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 150 | -124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 130 | -141 |
| 助成金収入 | -216 | -78 |
| 構造改革損失 | 10,234 | 1,305 |
| リース解約損 | 153 | － |
| 特別退職金 | 107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,716 | 1,175 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,320 | 2,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,625 | -1,866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 638 | 106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 454 | 362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 608 | 26 |
| その他 | 435 | -102 |
| 小計 | 1,631 | 1,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 283 |
| 利息の支払額 | -118 | -104 |
| 助成金の受取額 | 216 | 78 |
| リース解約損の支払額 | -153 | － |
| 特別退職金の支払額 | -107 | － |
| 構造改革損失の支払額 | -232 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 813 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,578 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -52 |
| 投資不動産の取得による支出 | -121 | -477 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,904 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -85 |
| 事業譲渡による支出 | － | -192 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,436 | -44 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,936 | 1,044 |
| 長期貸付けによる支出 | -75 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288 | -141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,267 | 843 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -121 | -755 |
| その他 | 93 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,005 | -3,955 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | -200 |
| その他 | | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,037 | -4,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,584 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,100 | 10,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
