キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,770 | 74 |
| 減価償却費 | 1,363 | 1,002 |
| 減損損失 | 157 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,326 | -462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -115 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 304 | -47 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 902 | -461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -20 |
| 支払利息 | 89 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -222 | -94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | 82 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -141 | 95 |
| 助成金収入 | -78 | -22 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -356 |
| 構造改革損失 | 1,305 | － |
| 特別退職金 | － | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175 | 2,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,411 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 | -575 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 278 | -1,016 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 57 | -1,490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -444 |
| その他 | 256 | -298 |
| 小計 | 1,263 | -1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 19 |
| 利息の支払額 | -104 | -23 |
| 助成金の受取額 | 78 | 22 |
| 特別退職金の支払額 | － | -105 |
| 構造改革損失の支払額 | -522 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | -2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -966 | -1,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | 983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -84 |
| 投資不動産の取得による支出 | -477 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,950 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,904 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -85 | -42 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,800 |
| 事業譲渡による支出 | -192 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -44 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,044 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 372 | 430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 843 | 283 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -755 | -311 |
| その他 | -36 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,955 | -874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | 41 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,202 | -974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,853 | -497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,246 | 9,681 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
