ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74 | 2,100 |
| 減価償却費 | 1,002 | 818 |
| 減損損失 | 165 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -462 | -537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -58 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -88 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -461 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 23 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 50 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,855 |
| 助成金収入 | -22 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -356 | － |
| 事業整理損 | － | 1,025 |
| 特別退職金 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,488 | 1,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | -359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,016 | -156 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,490 | -590 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -529 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -444 | 13 |
| その他 | -298 | 257 |
| 小計 | -1,728 | -76 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -23 | -13 |
| 助成金の受取額 | 22 | － |
| 事業整理損の支払額 | － | -35 |
| 特別退職金の支払額 | -105 | － |
| 構造改革損失の支払額 | -90 | － |
| 法人税等の支払額 | -168 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,183 | -1,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 983 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -467 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -42 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,800 | 150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 430 | 360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283 | 284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -311 | -21 |
| その他 | -3 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,508 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -874 | 1,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -75 |
| その他 | 5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | 461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681 | 10,143 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -67 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
