ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,100 | 674 |
| 減価償却費 | 818 | 858 |
| 減損損失 | 43 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -132 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | -88 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 469 | -765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -113 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 61 |
| 負ののれん発生益 | -3,855 | － |
| 棚卸資産評価損 | － | 95 |
| 事業整理損 | 1,025 | － |
| 事業再編損 | － | 175 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,158 | 1,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | -1,522 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -156 | 74 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -590 | -371 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12 | -669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 76 |
| その他 | 257 | 247 |
| 小計 | -76 | 173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 事業整理損の支払額 | -35 | -79 |
| 事業再編による支出 | － | -156 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,199 | -1,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 999 | 1,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467 | -58 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95 | -165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | － |
| 補助金の受取額 | － | 78 |
| その他 | 25 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,340 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -77 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | -435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,143 | 9,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
