ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月2日 16:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 674 | -72 |
| 減価償却費 | 858 | 856 |
| 減損損失 | 29 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -79 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | -80 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -765 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 26 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 197 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -113 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 61 | 8 |
| 棚卸資産評価損 | 95 | － |
| 事業再編損 | 175 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,702 | 379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522 | -395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 74 | -11 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -371 | -383 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -669 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -64 |
| その他 | 247 | 163 |
| 小計 | 173 | -203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 事業整理損の支払額 | -79 | － |
| 事業再編による支出 | -156 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,286 | -1,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,226 | 1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | -259 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -640 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -71 |
| 補助金の受取額 | 78 | － |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 196 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | － | -180 |
| その他 | | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,708 | 7,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
