ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -87 | -1,426 |
| 減価償却費 | 425 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -46 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -724 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 151 |
| 棚卸資産評価損 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,676 | 2,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,264 | -2,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 235 | 85 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 227 | -102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -609 | 34 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -436 | -503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | -218 |
| その他 | 111 | 71 |
| 小計 | -880 | -1,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 事業整理損の支払額 | -51 | － |
| 事業再編による支出 | － | -46 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -625 | -696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 625 | 696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 130 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53 |
| 補助金の受取額 | 78 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -212 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | － | -180 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089 | -2,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,053 | 7,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
