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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-87	-1,426
減価償却費	425	434
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-197	-80
賞与引当金の増減額（△は減少）	63	30
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-63	-46
契約損失引当金の増減額（△は減少）	-724	-81
受取利息及び受取配当金	-10	-9
支払利息	4	4
為替差損益（△は益）	-95	79
持分法による投資損益（△は益）	23	10
有形固定資産除売却損益（△は益）	9	151
棚卸資産評価損	62	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,676	2,840
棚卸資産の増減額（△は増加）	-92	-455
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,264	-2,148
未収入金の増減額（△は増加）	235	85
前払費用の増減額（△は増加）	227	-102
契約負債の増減額（△は減少）	-609	34
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-436	-503
未払消費税等の増減額（△は減少）	-137	-218
その他	111	71
小計	-880	-1,332
利息及び配当金の受取額	12	13
利息の支払額	-4	-4
事業整理損の支払額	-51	－
事業再編による支出	－	-46
法人税等の支払額	-10	-79
営業活動によるキャッシュ・フロー	-935	-1,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-625	-696
定期預金の払戻による収入	625	696
有形固定資産の取得による支出	-50	-158
有形固定資産の売却による収入	1	14
無形固定資産の取得による支出	-65	-65
投資有価証券の取得による支出	-70	-155
敷金及び保証金の差入による支出	-140	-90
敷金及び保証金の回収による収入	78	130
資産除去債務の履行による支出	－	-53
補助金の受取額	78	－
その他	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-167	-376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-150
長期借入金の返済による支出	-14	-212
リース債務の返済による支出	-37	-37
配当金の支払額	－	-180
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-51	-580
現金及び現金同等物に係る換算差額	63	-42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,089	-2,448
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,053	7,259

ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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