ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,597 | -87 |
| 減価償却費 | 407 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -63 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 594 | -724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 9 |
| 負ののれん発生益 | -3,855 | － |
| 棚卸資産評価損 | 436 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,711 | 3,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,681 | -3,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | 235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -446 | 227 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -147 | -609 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,109 | -436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -137 |
| その他 | -159 | 111 |
| 小計 | -1,766 | -880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 事業整理損の支払額 | － | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -597 | -625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 599 | 625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | － |
| 補助金の受取額 | － | 78 |
| その他 | 15 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -37 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | -51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,327 | 9,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
