ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85 | 1,959 |
| 減価償却費 | 560 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -3 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -290 | 594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 17 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | 59 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,398 |
| 助成金収入 | -16 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -356 | － |
| 特別退職金 | 65 | － |
| 棚卸資産評価損 | － | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,921 | 3,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,261 | -2,681 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 586 | 540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 80 | -446 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -625 | -147 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,353 | -1,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -527 | -81 |
| その他 | -118 | -159 |
| 小計 | -1,056 | -1,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -17 | -4 |
| 助成金の受取額 | 16 | － |
| 特別退職金の支払額 | -45 | － |
| 構造改革損失の支払額 | -90 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | -597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -467 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 193 | 207 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -227 | -21 |
| その他 | -1 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -40 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | 899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,375 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681 | 8,327 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -65 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
