キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,844 | -85 |
| 減価償却費 | 677 | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -28 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 267 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -10 |
| 支払利息 | 53 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -195 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | 38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -165 | |
| 助成金収入 | -19 | -16 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -356 |
| 特別退職金 | － | 65 |
| 棚卸資産評価損 | 722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,620 | 4,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 664 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,054 | -3,261 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 115 | 586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -405 | 6 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50 | -1,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -527 |
| その他 | 1 | -45 |
| 小計 | 438 | -1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 10 |
| 利息の支払額 | -62 | -17 |
| 助成金の受取額 | 19 | 16 |
| 特別退職金の支払額 | － | -45 |
| 構造改革損失の支払額 | -203 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -566 | -183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -22 |
| 投資不動産の取得による支出 | -894 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,904 | － |
| 事業譲渡による支出 | -192 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -44 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 192 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 241 | 193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -390 | -227 |
| その他 | -16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,102 | -59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | 40 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,297 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,675 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,246 | 8,806 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -65 |
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