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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年6月30日	自 2021年1月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-14,331	-2,844
減価償却費	952	677
減損損失	771	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-29	175
賞与引当金の増減額（△は減少）	-70	106
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-282	-28
契約損失引当金の増減額（△は減少）	－	267
受取利息及び受取配当金	-104	-95
支払利息	68	53
為替差損益（△は益）	-13	-195
持分法による投資損益（△は益）	-9	-53
有形固定資産除売却損益（△は益）	138	-165
投資有価証券評価損益（△は益）	55	－
助成金収入	－	-19
構造改革損失	8,692	－
リース解約損	153	－
特別退職金	105	－
たな卸資産評価損	－	722
売上債権の増減額（△は増加）	6,697	5,620
たな卸資産の増減額（△は増加）	317	664
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,994	-4,054
未収入金の増減額（△は増加）	1,013	115
前受金の増減額（△は減少）	-532	-405
その他	619	-104
小計	-782	438
利息及び配当金の受取額	101	199
利息の支払額	-67	-62
助成金の受取額	－	19
リース解約損の支払額	-153	－
特別退職金の支払額	-105	－
構造改革損失の支払額	－	-203
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-33	-37
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,041	354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-566
定期預金の払戻による収入	13	780
有形固定資産の取得による支出	-1,082	-130
有形固定資産の売却による収入	1,080	191
無形固定資産の取得による支出	-1,570	-35
投資不動産の取得による支出	－	-894
投資不動産の売却による収入	－	2,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,904
事業譲渡による支出	－	-192
短期貸付けによる支出	－	-44
短期貸付金の回収による収入	500	1,000
長期貸付けによる支出	-58	－
長期貸付金の回収による収入	－	192
敷金及び保証金の差入による支出	-287	-108
敷金及び保証金の回収による収入	789	241
資産除去債務の履行による支出	-18	-390
その他	22	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-611	1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	111	-4,102
長期借入金の返済による支出	-1,211	-6
リース債務の返済による支出	-133	-28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-23	-200
その他		40
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,256	-4,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,903	-2,675
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,100	9,425

ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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