ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,790 | -14,331 |
| 減価償却費 | 1,253 | 952 |
| 減損損失 | 758 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -207 | -282 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -104 |
| 支払利息 | 72 | 68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | 55 |
| 構造改革損失 | － | 8,692 |
| リース解約損 | － | 153 |
| 特別退職金 | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,185 | 6,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,236 | -4,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 133 | 1,013 |
| その他 | 75 | 63 |
| 小計 | -460 | -782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 101 |
| 利息の支払額 | -74 | -67 |
| リース解約損の支払額 | － | -153 |
| 特別退職金の支払額 | － | -105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,047 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,238 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -1,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -1,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 146 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 391 | 789 |
| その他 | 31 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,317 | 111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -1,211 |
| リース債務の返済による支出 | -415 | -133 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 46 | － |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,684 | 10,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
