ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月2日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 295 | -3,790 |
| 減価償却費 | 959 | 1,253 |
| 減損損失 | 1,995 | 758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | 15 |
| 負ののれん発生益 | -3,106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84 | -207 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -97 |
| 支払利息 | 39 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,057 | 6,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,239 | -5,236 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -659 | -43 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,153 | 364 |
| その他 | -2 | -128 |
| 小計 | -3,661 | -460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 9 |
| 利息の支払額 | -39 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,525 | -571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,004 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 927 | 146 |
| 短期貸付けによる支出 | -41 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 503 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,050 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -261 | -251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 363 | 391 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,738 | -1,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,673 | 1,238 |
| その他 | -144 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | 1,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -331 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -415 |
| 社債の償還による支出 | -2,207 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | 617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | -735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945 | 4,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
