ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,133,524 | 367,889 |
| 減価償却費 | 532,070 | 960,158 |
| 減損損失 | 76,267 | 1,995,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,386 |
| 固定資産除却損 | － | 42,116 |
| 株式交付費償却 | 26,579 | 8,859 |
| のれん償却額 | 40,315 | 333 |
| 店舗整理損 | 11,712 | 10,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -111,924 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,179,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,752 | 51,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,098 | 124,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,213 | -84,354 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,476 | -1,325 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,408 | -80,403 |
| 支払利息 | 17,678 | 39,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,174 | -4,057,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,237,756 | -1,110,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047,650 | 3,239,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,410 | 579,678 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -102,182 | -163,050 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1,034 | -659,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238,052 | -552,861 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,835 | -1,153,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -49,763 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,088 | -3,304 |
| その他 | -191,511 | 148,889 |
| 小計 | 1,171,635 | -3,661,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,046 | 78,677 |
| 利息の支払額 | -17,678 | -39,352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137,958 | 97,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,961 | -3,525,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699,053 | -599,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,127 | -82,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,004,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345,405 | 230,119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -300,000 | -41,660 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 503,530 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,050,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,728 | 929 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -455,580 | -261,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 324,018 | 363,484 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,738,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,673,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 927,375 |
| その他 | 190 | -145,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918,417 | 4,575,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,357,500 | 1,270,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,619 | -365,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -16,955 | -180,213 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,207,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,044 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,935 | -1,482,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480,189 | 334,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139,668 | -97,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003,611 | 7,060,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
