ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,407 | -1,133,524 |
| 減価償却費 | 399,073 | 532,070 |
| 減損損失 | － | 76,267 |
| 株式交付費償却 | 26,579 | 26,579 |
| のれん償却額 | － | 40,315 |
| 店舗整理損 | 283,967 | 11,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,418 | -69,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,793 | 26,098 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,231 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,603 | 63,213 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,476 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | 191,875 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,985 | -105,408 |
| 支払利息 | 8,207 | 17,678 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,313 | -35,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457,604 | 1,237,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,707 | 1,047,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111,911 | -10,410 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 208,886 | -102,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,324 | -238,052 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -146,524 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,210 | -33,088 |
| その他 | -290,919 | -178,642 |
| 小計 | 1,864,987 | 1,171,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,556 | 15,046 |
| 利息の支払額 | -8,207 | -17,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -712,352 | 137,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,982 | 1,306,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238,663 | -1,699,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,823 | -135,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344,499 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345,405 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -2,574,896 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,728 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407,560 | -455,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,755 | 324,018 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,277,400 | － |
| その他 | 2,216 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,566,571 | -1,918,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 895,000 | 1,357,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,014 | -72,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,998,298 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -41,057 | -16,955 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -987,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,630 | 1,270,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420,302 | 480,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,186,917 | 1,139,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,640 | 4,003,611 |
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