ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,002,762 | -75,407 |
| 減価償却費 | 220,565 | 399,073 |
| 株式交付費償却 | 18,919 | 26,579 |
| 減損損失戻入益 | -205,851 | － |
| 店舗整理損 | － | 283,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,604 | -13,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,802 | -66,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,941 | -18,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,893 | 15,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,774 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,840 | － |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -168,228 | -1,532 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 170,000 | － |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | 191,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,135 | -61,985 |
| 支払利息 | 2,835 | 8,207 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 16,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,810,628 | 506,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,230,741 | 457,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,134,353 | 263,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,312,427 | 111,911 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -661,839 | 208,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213,866 | 58,324 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,949 | -146,524 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,812 | -9,210 |
| その他 | 299,279 | -290,919 |
| 小計 | 780,143 | 1,864,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,750 | 15,556 |
| 利息の支払額 | -2,835 | -8,207 |
| 法人税等の支払額 | -116,174 | -712,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,883 | 1,159,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021,214 | -2,238,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,851 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,420 | -172,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,983 | -344,499 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -2,574,896 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -16,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -948,114 | -407,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,463 | 8,755 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,277,400 |
| その他 | 130,363 | 2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,536,053 | -3,566,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -1,998,298 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,203 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,515 | -41,057 |
| 株式の発行による収入 | 29,207,844 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 100,105 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -987,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,317,502 | -2,200,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318,768 | 420,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,764,101 | -4,186,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,985,096 | 1,430,640 |
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