ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,499 | 5,011,392 |
| 減価償却費 | 232,111 | 220,565 |
| 株式交付費償却 | 7,517 | 18,919 |
| 減損損失 | 4,210 | － |
| 減損損失戻入益 | － | -205,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,910 | 98,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,832 | 47,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,872 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 19,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,774 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -150,000 | -12,840 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -168,228 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,104 | -26,135 |
| 支払利息 | 3,659 | 2,835 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,155 | -1,810,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,329,177 | -4,239,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136,016 | 3,134,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246,137 | -1,312,427 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,499 | -661,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,994 | 213,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 437,868 | 94,738 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7,482 | -28,949 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,204 | -3,812 |
| その他 | -263,996 | 204,541 |
| 小計 | -31,212 | 780,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,414 | 2,750 |
| 利息の支払額 | -3,659 | -2,835 |
| 法人税等の支払額 | -49,308 | -116,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,765 | 663,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,442 | -1,021,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,076 | 205,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,808 | -51,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47,983 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142,757 | -948,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,306 | 196,463 |
| 定期預金の預入による支出 | -668,984 | -20,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 654,280 | － |
| その他 | 14,562 | 130,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,767 | -21,536,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -135 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,203 |
| リース債務の返済による支出 | -11,930 | -9,515 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,207,844 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 100,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,941 | 29,317,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,909 | 318,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,384 | 8,764,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,374 | 11,985,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
