ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,277,387 | 143,499 |
| 減価償却額 | 255,646 | 232,111 |
| 株式交付費償却 | 9,376 | 7,517 |
| 減損損失 | － | 4,210 |
| 貸倒引当金の増減額 | -11,402 | 3,910 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,780 | 43,832 |
| 退職給付引当金の増減額 | -20,790 | 21,872 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -20,350 | -150,000 |
| 受取利息及び配当金 | -10,569 | -5,104 |
| 支払利息 | 429 | 3,659 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -185 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 500 | － |
| 売上債権の増減額 | -847,174 | -641,155 |
| たな卸資産の増減額 | 394,284 | -1,329,177 |
| 仕入債務の増減額 | 602,796 | 1,136,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 322,170 | 246,137 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56,930 | 54,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 725,787 | 35,994 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,990 | 437,868 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21,441 | 7,482 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,492 | -20,204 |
| その他 | 108,801 | -263,996 |
| 小計 | 302,886 | -31,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,950 | 2,414 |
| 利息の支払額 | -429 | -3,659 |
| 法人税等の支払額 | -5,824 | -49,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,583 | -81,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,473 | -354,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 252,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,374 | -3,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,981 | -142,757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,094 | 51,306 |
| 定期性預金の預入による支出 | -1,422,220 | -668,984 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 845,150 | 654,280 |
| その他 | 124,325 | 14,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,980 | -197,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -11,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,065 | -20,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945,330 | -312,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,343,347 | 1,596,374 |
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