ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -559,515 | -1,277,387 |
| 減価償却費 | 139,258 | 255,646 |
| 株式交付費償却 | 9,376 | 9,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | -11,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,482 | -20,790 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 18,629 | -20,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,709 | -10,569 |
| 支払利息 | 1,224 | 429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,597 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,578 | -847,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831,175 | 394,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,320 | 602,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,430 | 322,170 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -408,661 | 56,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,393 | 725,787 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -21,441 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,720 | -61,492 |
| その他 | -151,602 | 188,791 |
| 小計 | -1,793,558 | 302,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,163 | 3,950 |
| 利息の支払額 | － | -429 |
| 法人税等の支払額 | -9,438 | -5,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,793,834 | 300,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,230 | -916,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -6,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,322 | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,570 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -386,963 | -32,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,102 | 80,094 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,422,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 845,150 |
| その他 | 6,008 | 124,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,297 | -1,327,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 182,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,356,388 | -945,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,975,650 | 4,461,910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 842,648 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,461,910 | 2,343,347 |
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