ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,091,032 | -559,515 |
| 減価償却費 | 63,453 | 139,258 |
| 株式交付費償却 | 1,859 | 9,376 |
| 減損損失 | 94,562 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139,185 | 2,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,793 | -29,482 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,859 | -17,709 |
| 支払利息 | 2,591 | 1,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 874 | -6,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,697 | -44,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391,322 | -831,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450,047 | -37,320 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 151,690 | -3,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,618 | 5,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42,830 | -408,661 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -231 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -63,216 | 1,720 |
| その他 | 348,347 | -38,133 |
| 小計 | -306,808 | -1,793,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 9,163 |
| 利息の支払額 | -1,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,241 | -9,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,869 | -1,793,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,932 | -712,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,047 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,699 | -2,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,327 | 11,322 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 897 | 1,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,592 | -386,963 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,408 | 19,102 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| その他 | 7,938 | 6,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,896 | -563,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,026 | -2,356,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,609 | 535,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 842,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,636 | 4,461,910 |
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