ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 44,199 | -1,091,032 |
| 減価償却費 | 50,813 | 63,453 |
| 減損損失 | － | 94,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,557 | 139,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,882 | -19,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -239,644 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,738 | -6,859 |
| 支払利息 | 14,260 | 2,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 874 |
| 固定資産除却損 | 297 | － |
| 店舗整理損 | 29,640 | － |
| 退店損失引当金の増減額(△は減少） | -12,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,592 | 150,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817,866 | 391,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,967 | -450,047 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,578 | 151,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 165,550 | 22,618 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -115 | -231 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -42,879 | -63,216 |
| その他 | -428,707 | 307,376 |
| 小計 | -699,628 | -306,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,566 | 466 |
| 利息の支払額 | -12,010 | -1,285 |
| 法人税等の支払額 | -9,974 | -5,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720,047 | -312,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,250 | -125,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,652 | -6,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,327 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 520 | 897 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -298,060 | -11,592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341,501 | 27,408 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 19,500 |
| その他 | 6,828 | 7,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,112 | 29,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 832,558 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -928,800 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -261,475 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,900,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,282 | 300,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625,122 | 17,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,830 | 1,901,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901,952 | 535,636 |
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