ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,426 | -973 |
| 減価償却費 | 434 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -22 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 151 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,840 | 2,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,148 | -2,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | 239 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102 | -233 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34 | 61 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -503 | -236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | 26 |
| その他 | 71 | -301 |
| 小計 | -1,332 | -946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 事業再編による支出 | -46 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -696 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -79 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -310 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -83 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 192 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130 | 267 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53 | -63 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -29 |
| 配当金の支払額 | -180 | -270 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,448 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,259 | 5,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
