ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 58,633 | -673,156 |
| 減価償却費 | 25,005 | 34,602 |
| 減損損失 | － | 94,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,727 | 142,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,525 | -7,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -239,644 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,190 | -4,941 |
| 支払利息 | 6,745 | 1,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 874 |
| 固定資産除却損 | 297 | － |
| 店舗整理損 | 29,640 | － |
| 退店損失引当金の増減額(△は減少） | -12,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,935 | 251,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722,967 | -59,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,432 | -239,208 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,402 | -815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 166,683 | -4,746 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -77 | -77 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -43,717 | -7,166 |
| その他 | -206,683 | 104,220 |
| 小計 | -403,695 | -367,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 235 |
| 利息の支払額 | -5,755 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -5,010 | -5,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,609 | -373,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,447 | -84,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,152 | -6,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 460 | 103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -280,000 | -11,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,510 | 14,388 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 19,500 |
| その他 | 5,214 | 2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,414 | -65,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 312,000 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | － |
| 株式の発行による収入 | 400,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,722 | 150,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,301 | -289,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,830 | 112,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,528 | 229,608 |
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