ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,375,808 |
| 減価償却費 | 97,645 |
| 減損損失 | 94,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,232 |
| 支払利息 | 4,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,046 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 160,186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,489 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -231 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -153,632 |
| その他 | 78,121 |
| 小計 | -673,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,381 |
| 利息の支払額 | -2,908 |
| 法人税等の支払額 | -6,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -681,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,327 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,273 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,464 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,500 |
| その他 | 7,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,954,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,954,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,165,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,684,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
