営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、第2四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュフロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた188,791千円は「前受金の増減額(△は減少)」79,990千円、「その他」108,801千円として組み替えております。

2014/08/12 16:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億12百万円減少し15億96百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは81百万円の支出(前年同期3億円の収入)となりました。

2014/08/12 16:01