短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
当座貸越極度額 又はコミットメントラインの総額	8,883百万円	9,784百万円
借入実行残高	7,815百万円	7,531百万円

なお、子会社が締結している当座借越契約については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①連結貸借対照表における純資産合計額を42,574百万円以上に維持すること。

2020/08/14 16:00