有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,253,529 | -4,669,193 |
減価償却費 | 1,906,406 | 1,865,421 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,940 | -50,006 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,733 | 41,874 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,002,416 | -20,093 |
減損損失 | - | 4,059,736 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 24,469 |
受取利息及び受取配当金 | -105,111 | -109,281 |
支払利息 | 332,931 | 346,950 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 384,832 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -413 |
投資有価証券売却益 | -37,528 | - |
投資有価証券売却損 | 1,634 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,604 | 9,313 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 32,035 | 10,170 |
固定資産除却損 | 26,446 | 30,039 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 6,772 |
商品評価損 | - | 1,026,799 |
店舗閉鎖損失 | - | 57,889 |
テナント解約収入 | -360,855 | -49,077 |
為替差損益(△は益) | 20,125 | -5,309 |
売上債権の増減額(△は増加) | -205,414 | 1,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293,865 | 567,826 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,707 | -14,562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,597 | 202,703 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -177,569 | 146,475 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 135,241 | 422,095 |
その他 | -72,197 | 78,249 |
小計 | 1,474,510 | 4,365,089 |
利息及び配当金の受取額 | 29,903 | 24,989 |
利息の支払額 | -285,450 | -308,147 |
法人税等の支払額 | -1,212,180 | -150,475 |
法人税等の還付額 | - | 358,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,782 | 4,289,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -80,892 | -166,429 |
投資有価証券の売却による収入 | 212,886 | 20,690 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,570,052 | -464,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,762 | -207,418 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -706,373 | -597,661 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 461,206 | 445,749 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 543,075 | 65,532 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -455,996 | -574,742 |
定期預金の預入による支出 | - | -52,130 |
店舗賃借仮勘定の支出 | -18,000 | -55,925 |
貸付金の回収による収入 | 45,742 | 46,453 |
保険積立金の積立による支出 | -180,000 | - |
その他 | - | -27,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,166 | -1,567,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 10,050,000 | 8,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,836,249 | -8,548,332 |
自己株式の売却による収入 | 353 | 535 |
自己株式の取得による支出 | -266,550 | -648,556 |
配当金の支払額 | -356,493 | -351,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,060 | -1,797,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | 4,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -886,324 | 928,972 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,349 | 1,250,024 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,250,024 | 2,178,996 |