ミスターマックスHD（8203）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,253,529 | -4,669,193 |
| 減価償却費 | 1,906,406 | 1,865,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | -50,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,733 | 41,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,002,416 | -20,093 |
| 減損損失 | － | 4,059,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 24,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,111 | -109,281 |
| 支払利息 | 332,931 | 346,950 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 384,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -413 |
| 投資有価証券売却益 | -37,528 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1,634 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,604 | 9,313 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32,035 | 10,170 |
| 固定資産除却損 | 26,446 | 30,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,772 |
| 商品評価損 | － | 1,026,799 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 57,889 |
| テナント解約収入 | -360,855 | -49,077 |
| 為替差損益（△は益） | 20,125 | -5,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,414 | 1,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,865 | 567,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,707 | -14,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,597 | 202,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,569 | 146,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135,241 | 422,095 |
| その他 | -72,197 | 78,249 |
| 小計 | 1,474,510 | 4,365,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,903 | 24,989 |
| 利息の支払額 | -285,450 | -308,147 |
| 法人税等の支払額 | -1,212,180 | -150,475 |
| 法人税等の還付額 | － | 358,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,782 | 4,289,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,892 | -166,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,886 | 20,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570,052 | -464,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,762 | -207,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -706,373 | -597,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 461,206 | 445,749 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 543,075 | 65,532 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -455,996 | -574,742 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -52,130 |
| 店舗賃借仮勘定の支出 | -18,000 | -55,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,742 | 46,453 |
| 保険積立金の積立による支出 | -180,000 | － |
| その他 | － | -27,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,166 | -1,567,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,050,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,836,249 | -8,548,332 |
| 自己株式の売却による収入 | 353 | 535 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,550 | -648,556 |
| 配当金の支払額 | -356,493 | -351,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,060 | -1,797,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | 4,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -886,324 | 928,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,349 | 1,250,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,250,024 | 2,178,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
