有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,031 |
減価償却費 | 1,627 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -113 |
支払利息 | 331 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -16 |
関係会社株式評価損 | 19 |
固定資産除却損 | 33 |
補助金収入 | -69 |
テナント解約収入 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205 |
その他 | -35 |
小計 | 3,163 |
利息及び配当金の受取額 | 24 |
利息の支払額 | -293 |
法人税等の支払額 | -495 |
補助金の受取額 | 69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -986 |
無形固定資産の取得による支出 | -175 |
投資有価証券の取得による支出 | -178 |
投資有価証券の売却による収入 | 130 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,234 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 394 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 331 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -639 |
定期預金の払戻による収入 | 52 |
店舗賃借仮勘定の支出 | -337 |
関係会社株式の取得による支出 | -13 |
関係会社株式の売却による収入 | 16 |
その他 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,225 |
自己株式の取得による支出 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 |
配当金の支払額 | -332 |
リース債務の返済による支出 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -720 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,084 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,364 |