ミスターマックスHD（8203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,031 | 249 |
| 減価償却費 | 1,627 | 1,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -118 |
| 支払利息 | 331 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 関係会社株式評価損 | 19 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 9 |
| 補助金収入 | -69 | － |
| テナント解約収入 | -12 | -42 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 305 |
| 災害損失 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | -219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | 919 |
| その他 | -35 | -220 |
| 小計 | 3,163 | 2,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -293 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -443 |
| 補助金の受取額 | 69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -1,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,234 | -731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 328 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 331 | 201 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -639 | -503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | － |
| 店舗賃借仮勘定の支出 | -337 | -170 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 34 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,225 | -8,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -51 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -332 | -334 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | 1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720 | 650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,084 | 1,364 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,364 | 2,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
