有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 249 | 721 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -113 |
| 支払利息 | 342 | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 46 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 収用補償金 | － | -167 |
| 補助金収入 | － | -61 |
| テナント解約収入 | -42 | -196 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 305 | － |
| 災害損失 | 61 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産除却損 | 9 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -1,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 919 | -340 |
| その他 | -220 | 440 |
| 小計 | 2,417 | 1,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 15 |
| 利息の支払額 | -306 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -96 |
| 法人税等の還付額 | － | 164 |
| 収用補償金の受取額 | － | 137 |
| 補助金の受取額 | － | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -1,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -731 | -383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328 | 403 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 201 | 193 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -503 | -775 |
| 店舗賃借仮勘定の支出 | -170 | － |
| その他 | 12 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 625 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,576 | -9,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -334 | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,965 | 33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650 | -426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364 | 2,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,014 | 1,588 |
