有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 721 | 490 |
| 減価償却費 | 1,938 | 1,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -109 |
| 支払利息 | 330 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -29 |
| 収用補償金 | -167 | － |
| 補助金収入 | -61 | -133 |
| テナント解約収入 | -196 | -103 |
| 保険差益 | － | -48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産除却損 | 68 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,083 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -1,384 |
| その他 | 440 | 284 |
| 小計 | 1,624 | 1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -299 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -681 |
| 法人税等の還付額 | 164 | － |
| 収用補償金の受取額 | 137 | 30 |
| 補助金の受取額 | 61 | 70 |
| 保険金の受取額 | － | 213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -2,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -383 | -224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 395 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 193 | 219 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -775 | -670 |
| 店舗賃借仮勘定の支出 | － | -96 |
| その他 | 207 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625 | 1,775 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,169 | -9,153 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -332 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | 225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,014 | 1,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,588 | 1,814 |
