有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 490 | 440 |
減価償却費 | 1,888 | 2,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 109 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -107 |
支払利息 | 317 | 316 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -7 |
補助金収入 | -133 | -100 |
テナント解約収入 | -103 | -49 |
保険差益 | -48 | - |
減損損失 | - | 320 |
固定資産除却損 | 53 | 109 |
売上債権の増減額(△は増加) | -102 | -1,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 | 138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,384 | 2,677 |
その他 | 284 | -235 |
小計 | 1,104 | 4,755 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -285 | -291 |
法人税等の支払額 | -681 | -219 |
収用補償金の受取額 | 30 | - |
補助金の受取額 | 70 | 178 |
保険金の受取額 | 213 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 4,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,001 | -4,265 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 62 | 62 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -224 | -355 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 395 | 316 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 219 | 83 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -670 | -536 |
店舗賃借仮勘定の支出 | -96 | -252 |
その他 | -72 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -5,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,775 | -1,900 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 13,200 |
長期借入金の返済による支出 | -9,153 | -9,332 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -333 | -332 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 1,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225 | 878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814 | 2,692 |