有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 440 | -2,574 |
減価償却費 | 2,195 | 2,360 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | -148 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | 45 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 867 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -105 |
支払利息 | 316 | 345 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -48 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
補助金収入 | -100 | -29 |
テナント解約収入 | -49 | -17 |
減損損失 | 320 | 917 |
固定資産除却損 | 109 | 85 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,106 | 826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 138 | -98 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,677 | -1,406 |
預り金の増減額(△は減少) | -337 | 633 |
その他 | 102 | 631 |
小計 | 4,755 | 2,286 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
利息の支払額 | -291 | -321 |
法人税等の支払額 | -219 | -517 |
補助金の受取額 | 178 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,436 | 1,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -2,892 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -64 |
投資有価証券の売却による収入 | 62 | 147 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -355 | -504 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 316 | 413 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83 | 172 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -536 | -568 |
定期預金の預入による支出 | - | -153 |
定期預金の払戻による収入 | - | 153 |
店舗賃借仮勘定の支出 | -252 | -50 |
その他 | -104 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,105 | -3,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,900 | -500 |
長期借入れによる収入 | 13,200 | 12,500 |
長期借入金の返済による支出 | -9,332 | -10,543 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -332 | -167 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 1,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 878 | -794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692 | 1,897 |