有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,574 | 933 |
減価償却費 | 2,360 | 2,298 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -148 | 260 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | 32 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 867 | 683 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -106 |
支払利息 | 345 | 319 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48 | -31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
補助金収入 | -29 | -108 |
テナント解約収入 | -17 | -8 |
減損損失 | 917 | - |
固定資産除却損 | 85 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 826 | -186 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98 | -732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,406 | 599 |
預り金の増減額(△は減少) | 633 | -143 |
その他 | 631 | 75 |
小計 | 2,286 | 3,912 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
利息の支払額 | -321 | -304 |
法人税等の支払額 | -517 | -22 |
法人税等の還付額 | - | 133 |
補助金の受取額 | 29 | 108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 3,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -864 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 147 | 49 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -504 | -247 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | 259 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 172 | 91 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -568 | -372 |
定期預金の預入による支出 | -153 | - |
定期預金の払戻による収入 | 153 | - |
店舗賃借仮勘定の支出 | -50 | -112 |
その他 | -60 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,406 | -1,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | - |
長期借入れによる収入 | 12,500 | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,543 | -11,625 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -167 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -156 | -282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | -2,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -794 | -281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897 | 1,615 |