有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月26日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)
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- 平成29年2月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 933 | 2,282 |
| 減価償却費 | 2,298 | 1,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 44 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 683 | -1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -63 |
| 支払利息 | 319 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | 0 |
| 補助金収入 | -108 | － |
| テナント解約収入 | -8 | -45 |
| 受取保険金 | － | -1,300 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 災害損失 | － | 1,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | 25 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | 461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732 | 2,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -1,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -143 | -288 |
| その他 | 75 | 94 |
| 小計 | 3,912 | 4,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -304 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -612 |
| 法人税等の還付額 | 133 | 0 |
| 補助金の受取額 | 108 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,300 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,840 | 3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 847 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91 | 146 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -372 | -386 |
| 店舗賃借仮勘定の支出 | -112 | － |
| その他 | -16 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,625 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -331 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -2,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281 | -426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615 | 1,189 |
