利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前四半期純損失が△3億5百万円となり、減価償却費11億21百万円を計上した一方で、たな卸資産が14億62百万円増加したことなどにより、営業活動により使用した資金は、16億7百万円(前年同期は7億26百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出14億92百万円などにより、投資活動により使用した資金は、20億30百万円(前年同期比8億36百万円減)となりました。

2014/11/14 15:04