有価証券報告書-第71期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020年5月28日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
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- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,712 | 1,931 |
減価償却費 | 2,297 | 2,366 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -73 | -95 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 19 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -74 | -104 |
システム開発中止に伴う引当金の増減(△は減少) | -81 | - |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -52 |
支払利息 | 225 | 229 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
補助金収入 | - | -5 |
受取保険金 | -91 | -57 |
訴訟関連受取金 | -87 | - |
資産除去債務戻入益 | -64 | - |
テナント解約収入 | -12 | - |
災害損失 | 64 | 53 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | |
固定資産除却損 | 105 | 275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 41 |
減損損失 | 62 | - |
テナント退店違約金 | 8 | - |
割増退職金 | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -742 | -1,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,344 | 991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 949 | -327 |
預り金の増減額(△は減少) | 141 | 47 |
その他 | 356 | 663 |
小計 | 4,339 | 4,805 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
利息の支払額 | -214 | -220 |
補助金の受取額 | - | 5 |
保険金の受取額 | 91 | 57 |
訴訟関連受取額 | 87 | - |
災害損失の支払額 | -64 | -53 |
テナント退店違約金の支払額 | -8 | - |
割増退職金の支払額 | -3 | - |
役員退職慰労金の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額 | -1,411 | -961 |
法人税等の還付額 | 17 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845 | 3,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,709 | -1,315 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -196 | -153 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -264 | -918 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 614 | 764 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 283 | 159 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -469 | -268 |
その他 | -103 | -303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,804 | -2,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -350 | 550 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,204 | -9,000 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -562 | -629 |
リース債務の返済による支出 | -476 | -697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,405 | -778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 446 | 828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711 | 2,540 |