有価証券報告書-第72期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,931 | 5,473 |
| 減価償却費 | 2,366 | 2,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -49 |
| 支払利息 | 229 | 209 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 受取保険金 | -57 | -140 |
| 災害による損失 | 53 | 95 |
| 固定資産除却損 | 275 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | － |
| 減損損失 | － | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,169 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 991 | -740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | 1,217 |
| その他 | 605 | 321 |
| 小計 | 4,805 | 9,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -220 | -206 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 保険金の受取額 | 57 | 140 |
| 災害損失の支払額 | -53 | -95 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -961 | -505 |
| 法人税等の還付額 | － | 141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 9,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -918 | -652 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 764 | 707 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 159 | 37 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -268 | -260 |
| その他 | -303 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -8,506 |
| 配当金の支払額 | -629 | -464 |
| リース債務の返済による支出 | -697 | -702 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -7,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828 | 334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540 | 2,874 |