有価証券報告書-第72期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,931 | 5,473 |
減価償却費 | 2,366 | 2,385 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -95 | 433 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -49 |
支払利息 | 229 | 209 |
補助金収入 | -5 | - |
受取保険金 | -57 | -140 |
災害による損失 | 53 | 95 |
固定資産除却損 | 275 | 55 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | - |
減損損失 | - | 263 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,169 | 239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 991 | -740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -327 | 1,217 |
その他 | 605 | 321 |
小計 | 4,805 | 9,851 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
利息の支払額 | -220 | -206 |
補助金の受取額 | 5 | - |
保険金の受取額 | 57 | 140 |
災害損失の支払額 | -53 | -95 |
役員退職慰労金の支払額 | -2 | - |
法人税等の支払額 | -961 | -505 |
法人税等の還付額 | - | 141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 9,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -908 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -153 | -365 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -918 | -652 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 764 | 707 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 159 | 37 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -268 | -260 |
その他 | -303 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -1,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 550 | -900 |
長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -8,506 |
配当金の支払額 | -629 | -464 |
リース債務の返済による支出 | -697 | -702 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 40 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -7,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 828 | 334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540 | 2,874 |