訂正有価証券報告書-第73期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,473 | 4,307 |
減価償却費 | 2,385 | 2,340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 433 | -122 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
支払利息 | 209 | 192 |
受取保険金 | -140 | -3 |
災害による損失 | 95 | 17 |
固定資産除却損 | 55 | 17 |
減損損失 | 263 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 239 | 429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -740 | -192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,217 | -264 |
その他 | 321 | -84 |
小計 | 9,851 | 6,610 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -206 | -187 |
保険金の受取額 | 140 | 3 |
災害損失の支払額 | -95 | -17 |
法人税等の支払額 | -505 | -2,904 |
法人税等の還付額 | 141 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,337 | 3,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -908 | -642 |
無形固定資産の取得による支出 | -365 | -526 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -652 | -1,986 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 707 | 535 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37 | 111 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -260 | -228 |
その他 | -26 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -2,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -8,506 | -7,506 |
社債の発行による収入 | - | 2,000 |
配当金の支払額 | -464 | -1,026 |
リース債務の返済による支出 | -702 | -707 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 4 |
その他 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | -736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334 | 12 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874 | 2,887 |