有価証券報告書-第73期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,473 | 4,307 |
| 減価償却費 | 2,385 | 2,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 支払利息 | 209 | 192 |
| 受取保険金 | -140 | -3 |
| 災害による損失 | 95 | 17 |
| 固定資産除却損 | 55 | 17 |
| 減損損失 | 263 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | 429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -740 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,217 | -264 |
| その他 | 321 | -84 |
| 小計 | 9,851 | 6,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -206 | -187 |
| 保険金の受取額 | 140 | 3 |
| 災害損失の支払額 | -95 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -2,904 |
| 法人税等の還付額 | 141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,337 | 3,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -908 | -642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -652 | -1,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 707 | 535 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37 | 111 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -260 | -228 |
| その他 | -26 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -2,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,506 | -7,506 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -464 | -1,026 |
| リース債務の返済による支出 | -702 | -707 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 4 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | -736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874 | 2,887 |