営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、12億8千4百万円(前年同期は得られた資金14億7千3百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少額17億5千万円、法人税等の支払額9億6百万円、たな卸資産の増加額1億6千5百万円等ありましたが、税金等調整前四半期純利益14億9千5百万円、売上債権の減少額25億3千2百万円等によるものであります。

2014/11/07 9:14