受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(総資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ30億6千5百万円増加し、562億1千2百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加17億7千7百万円、電子記録債権の増加3億9千2百万円、商品及び製品の増加5億6千9百万円、受取手形及び売掛金の減少6億6千2百万円等により、流動資産が22億1千万円増加したこと、及び有形固定資産の増加3億5千2百万円、投資有価証券の増加1億7千4百万円、退職給付に係る資産の増加2億4千万円等により、固定資産が8億5千4百万円増加したことによります。
(負債)

2016/06/10 9:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券である合同運用指定金銭信託は、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。

2016/06/10 9:11