支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ1百万円減少し、225億6千万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少1億4千2百万円、電子記録債務の増加4億3千1百万円、固定資産撤去費用引当金の増加1億円等により、流動負債が3億4千8百万円増加したこと、及び長期借入金の減少1億6千万円、繰延税金負債の減少1億8千8百円等により、固定負債が3億4千9百万円減少したことによります。
(純資産)

2016/06/28 10:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は合同運用指定金銭信託、株式及び満期保有目的の債券であります。合同運用指定金銭信託は、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。株式及び満期保有目的の債券は、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されていますが、重要性に乏しいためヘッジ手段は講じておりません。

2016/06/28 10:53