受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(総資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億7千2百万円増加し、575億8千5百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少2億1千3百万円、受取手形及び売掛金の減少4億9千1百万円、電子記録債権の増加9億2百万円、有価証券の増加1億円等により、流動資産が3億1千9百万円増加したこと、及び有形固定資産の増加12億3千万円、投資有価証券の減少2億9千2百万円等により、固定資産が10億5千3百万円増加したことによります。
(負債)

2016/06/28 10:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は合同運用指定金銭信託、株式及び満期保有目的の債券であります。合同運用指定金銭信託は、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。株式及び満期保有目的の債券は、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。

2016/06/28 10:53