支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ4億5千5百万円増加し、230億1千5百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少5億4千8百万円、電子記録債務の増加9億4千5百万円、未払法人税等の減少2億4千4百万円等により、流動負債が3億3千9百万円増加したこと、及び長期借入金の減少1億円、繰延税金負債の増加2億2千5百万円等により、固定負債が1億1千5百万円増加したことによります。
(純資産)

2018/02/20 9:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は合同運用指定金銭信託、株式及び満期保有目的の債券であります。合同運用指定金銭信託は、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。株式及び満期保有目的の債券は、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されていますが、重要性に乏しいためヘッジ手段は講じておりません。

2018/02/20 9:30