支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-	225,326
支払手形	-	29,131

2018/06/27 11:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ14億9千6百万円増加し、245億1千2百万円(前連結会計年度末は230億1千5百万円)となりました。
流動負債は、11億5千3百万円増加し231億3千8百万円となりました。これは主に、仕入の増加等により支払手形及び買掛金が2億5千万円、電子記録債務が3億9千8百万円増加したこと、未払法人税等が1億5千万円増加したことによるものであります。
固定負債は3億4千2百万円増加し13億7千4百万円となりました。これは主に株価の上昇等により繰延税金負債が2億4千8百万円増加したことによるものであります。

2018/06/27 11:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は合同運用指定金銭信託、株式及び満期保有目的の債券であります。合同運用指定金銭信託は、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。株式及び満期保有目的の債券は、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されていますが、重要性に乏しいためヘッジ手段は講じておりません。

2018/06/27 11:33